> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.jadenet.id/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Manajemen Arus Kas

> Rencanakan, setujui, pantau, dan laporkan arus kas langsung per periode fiskal dan kategori arus kas.

## Tujuan

Manajemen Arus Kas menyediakan proyeksi arus kas metode langsung: saldo awal, arus masuk dan keluar per kategori, pergerakan kas bersih, saldo akhir, serta perbandingan proyeksi dengan aktual.

## Persiapan

Konfigurasikan tahun dan periode fiskal, mata uang dasar kantor, serta pemetaan Cash Flow Class/Sub-Class. Generator memakai pemetaan kantor yang dipilih dan pemetaan global terlebih dahulu. Jika tidak tersedia, pemetaan kantor pusat digunakan sebagai templat bersama.

## Alur kerja

1. Buat **Cash Flow Forecast**, lalu pilih kantor, tahun fiskal, skenario, dan revisi.
2. Isi saldo kas awal dan batas minimum kas.
3. Pilih **Generate/Refresh Lines** untuk membuat baris setiap periode dan kategori.
4. Isi nilai proyeksi sebagai angka positif.
5. Pilih **Refresh Actuals** untuk mengambil transaksi harian yang telah diposting dari `BatchDT`.
6. Buka **Cash Flow Report** untuk meninjau proyeksi, aktual, selisih, dan status pemantauan.
7. Submit, approve, lalu lock setelah peninjauan selesai.

## Integrasi transaksi harian

* Aktual dibaca dari `BatchHD`/`BatchDT` yang berstatus posted.
* Kantor dan tanggal posting menentukan periode fiskal; jenis jurnal dan posisi debit/kredit menentukan kategori arus kas.
* Hanya detail akun yang ditandai untuk penerimaan atau pembayaran kas (`UseCRV` atau `UseCPV`) yang dihitung.
* Fallback kantor pusat hanya berbagi pemetaan kategori. Transaksi aktual tetap dibatasi ke kantor yang dipilih pada forecast.

## Laporan perencanaan kas bulanan

* **Statement of Cash Flow** merangkum kas/bank aktual yang telah diposting: kas masuk, kas keluar, dan arus kas bersih per kantor dan bulan.
* **Monthly Cash Flow Forecast** merangkum invoice pelanggan terbuka sebagai **To Receive**, tagihan vendor terbuka sebagai **To Pay**, lalu menghitung **Net Forecast = To Receive - To Pay**.
* Periode bawaan adalah dua belas bulan. Dokumen jatuh tempo sebelum tanggal mulai dimasukkan ke bulan pertama agar kewajiban dan penagihan segera tetap terlihat.
* Nilai dikonversi ke mata uang dasar menggunakan kurs dokumen. Dokumen paid, settled, cancelled, dan write-off tidak dihitung.
* Bulan tanpa rencana penerimaan atau pembayaran tetap ditampilkan dengan nilai nol.
* Prosedur database laporan dipasang atau diperbarui otomatis ketika skema database diperbarui.

## Kontrol

* Hanya forecast berstatus Draft yang dapat diedit atau dihapus.
* Periode harus termasuk dalam tahun fiskal yang dipilih.
* Satu kombinasi forecast, periode, dan sub-class hanya boleh memiliki satu baris.
* Minimum cash balance dan forecast amount tidak boleh negatif.