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# Accounting and Finance

> Fiscal Setup、AP、AR、Statement、Tax、Journal、Report、Period Closing を管理します。

## 目的

財務マスターと期間、AP/AR、Tax、Journal/Exception Review、Job/Period Close、財務レポートを管理します。

## 前提条件

* 正しい Accounting Role と Company/Office Scope がある。
* Fiscal Year/Period が Open である。
* Chart of Accounts、Currency/Rate、Charge Mapping、Tax、Party、Beginning Balance が有効である。
* Source Operations、Expense、Cashier Document が必要な Approval/Posting を満たしている。

## ワークフロー

1. Fiscal、Currency、Charge、Tax、Account Master を管理します。
2. Bill、Invoice、その他 Finance Document を作成します。
3. 対応する Document Type で Ask For Approval を実行します。
4. Approved Document を Posting し Subledger/General Ledger を確認します。
5. SOA、Settlement、Debit/Credit Note、Tax を処理します。
6. AP、AR、Cash/Bank、Tax、Advance、Interbranch、Job を照合します。
7. Job Closing と Period Close を完了します。
8. Report を生成・レビューします。Report は Read-only で Approval Transaction ではありません。

```mermaid placement="top-right" theme={null}
flowchart LR
    A([Source Document]) --> B[Fiscal / Tax / Account 検証]
    B --> C[Finance Document 作成]
    C --> D[必要な Ask For Approval]
    D --> E{Approved?}
    E -- No --> F[Revise / Reject]
    F --> C
    E -- Yes --> G[Document Posting]
    G --> H[Subledger / GL 更新]
    H --> I[Reconciliation]
    I --> J{Difference あり?}
    J -- Yes --> K[Source 調査・修正]
    K --> C
    J -- No --> L[Job / Period Closing]
    L --> M[Report 生成]
    M --> N([Review / Distribution])
```

## 手順

<Steps>
  <Step title="Setup を確認">Period、Beginning Balance、Currency/Rate、Account Mapping、Tax、Report Structure を確認します。</Step>
  <Step title="AP を処理">Vendor Bill の Vendor/Tax ID、Invoice/Date、Due Date、Job、Currency/Rate、Charge/Tax、Duplicate、Evidence、Approval、Posting を確認します。</Step>
  <Step title="AR を処理">Customer Invoice または Debit/Credit Document の Customer、Source、Date、Currency/Rate、Charge/Tax、Approval、Posting を確認します。</Step>
  <Step title="Statement と Tax">SOA、VAT、Faktur Pajak、Coretax を承認済み手順で処理します。</Step>
  <Step title="Journal を確認">General、Settlement、Bill、Invoice、Cash/Bank、Job Closing、EOM、EOY Journal を確認します。</Step>
  <Step title="Reconcile">Subledger/Open Balance と Ledger を照合し、Unallocated、Overdue、Empty、Unbalanced、Unbilled、Missing Cost を解消します。</Step>
  <Step title="Closing と Report">Checklist、EOM/EOY、Authorized Lock/Close を完了し Report を生成します。</Step>
</Steps>

## スクリーンショット

<Note>匿名化された現行 Accounting Screenshot はまだありません。</Note>

推奨：Bill/Invoice Approval・Posting、Journal、Reconciliation、Period Control、Trial Balance、P\&L、Balance Sheet。

## 結果

Finance Document が正しく Approved/Posted され、Subledger と Ledger が照合され、Period が統制され、Report から Source を追跡できます。

## 承認

Approval は Document Type と Matrix によります。Source、Party、Job/Non-job、Date/Period、Currency/Rate、Amount、Tax、Account、Evidence、Duplicate Risk、Balance を確認します。Report は Transaction Approval を使用しません。

## 会計への影響

Vendor Bill は AP/Expense/Asset/Tax、Invoice は AR/Revenue/Tax、Debit/Credit Note は残高、Cashier は Cash/Bank、Settlement は Advance/Expense、Closing/EOM/EOY Journal は Job/Period Result に影響します。

## よくあるエラー

| エラー                           | 対応                                           |
| ----------------------------- | -------------------------------------------- |
| Period が Closed               | 正しい Period または正式な Reopen を使用                 |
| Account/Charge/Tax Mapping 不足 | Posting 前に Master を修正                        |
| Bill/Invoice 重複               | Party、Number、Date、Amount、Reference で検索       |
| Journal 不均衡                   | Detail、Currency/Rate、Tax、Rounding、Source を確認 |
| Subledger と GL の差異            | Unposted/Unallocated/Correction を追跡し再照合      |

## 関連機能

* [Expense Management](/ja/modules/voucher-management)
* [Cashier Management](/ja/modules/cash-and-bank)
* [Budget Management](/ja/modules/budget-management)
* [Executive Report](/ja/modules/executive-report)
* [ジョブ締め](/ja/workflow/job-closing)
* [期間管理](/ja/admin/period-management)
* [承認と Posting](/ja/workflow/approvals-and-posting)