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# キャッシュフロー管理

> 会計期間とキャッシュフロー区分ごとに、資金計画、承認、監視、報告を行います。

## 目的

キャッシュフロー管理では、期首残高、区分別の入出金、純増減、期末残高、予測対実績を直接法で管理できます。

## 設定

会計年度と期間、事業所の基準通貨、Cash Flow Class/Sub-Class のマッピングを設定します。生成処理は選択した事業所と共通マッピングを優先し、存在しない場合は本社マッピングを共有テンプレートとして使用します。

## 操作手順

1. **Cash Flow Forecast** を作成し、事業所、会計年度、シナリオ、改訂番号を選択します。
2. 期首現金残高と最低現金残高を入力します。
3. **Generate/Refresh Lines** で期間・区分別の行を生成します。
4. 予測額は正の金額で入力します。
5. **Refresh Actuals** で `BatchDT` の転記済み日次取引を集計します。
6. **Cash Flow Report** で予測、実績、差異、監視状態を確認します。
7. 確認後に申請、承認、ロックを行います。

## 日次取引との連携

* 実績は転記済みの `BatchHD` / `BatchDT` から取得します。
* 事業所と転記日で会計期間を特定し、仕訳種別と借方・貸方でキャッシュフロー区分を照合します。
* 現金受取または現金支払に設定された勘定（`UseCRV` または `UseCPV`）だけを集計します。
* 本社フォールバックが共有するのは区分マッピングだけです。実績取引は予測で選択した事業所に限定されます。

## 月次資金計画レポート

* **Statement of Cash Flow** は、転記済みの現金・銀行取引を事業所および月ごとに入金、出金、純キャッシュフローとして集計します。
* **Monthly Cash Flow Forecast** は、未決済の売掛請求書を **To Receive**、未決済の仕入請求書を **To Pay** として集計し、**Net Forecast = To Receive - To Pay** を計算します。
* 既定期間は12か月です。開始日より前に期限を迎えた未決済伝票は最初の月に含め、直近の回収・支払予定を見落とさないようにします。
* 金額は伝票の為替レートで基準通貨に換算します。支払済み、精算済み、取消済み、償却済みの伝票は除外されます。
* 入出金予定がない月もゼロとして表示します。
* 必要なレポート用ストアドプロシージャは、データベーススキーマ更新時に自動的に作成または更新されます。

## 制御

* Draft の予測だけを編集・削除できます。
* 期間は選択した会計年度に属している必要があります。
* 予測・期間・Sub-Class の組み合わせは一意です。
* 最低現金残高と予測額に負数は入力できません。