Skip to main content

​
Tujuan

Manajemen Arus Kas menyediakan proyeksi arus kas metode langsung: saldo awal, arus masuk dan keluar per kategori, pergerakan kas bersih, saldo akhir, serta perbandingan proyeksi dengan aktual.

​
Persiapan

Konfigurasikan tahun dan periode fiskal, mata uang dasar kantor, serta pemetaan Cash Flow Class/Sub-Class. Generator memakai pemetaan kantor yang dipilih dan pemetaan global terlebih dahulu. Jika tidak tersedia, pemetaan kantor pusat digunakan sebagai templat bersama.

​
Alur kerja

  1. Buat Cash Flow Forecast, lalu pilih kantor, tahun fiskal, skenario, dan revisi.
  2. Isi saldo kas awal dan batas minimum kas.
  3. Pilih Generate/Refresh Lines untuk membuat baris setiap periode dan kategori.
  4. Isi nilai proyeksi sebagai angka positif.
  5. Pilih Refresh Actuals untuk mengambil transaksi harian yang telah diposting dari BatchDT.
  6. Buka Cash Flow Report untuk meninjau proyeksi, aktual, selisih, dan status pemantauan.
  7. Submit, approve, lalu lock setelah peninjauan selesai.

​
Integrasi transaksi harian

  • Aktual dibaca dari BatchHD/BatchDT yang berstatus posted.
  • Kantor dan tanggal posting menentukan periode fiskal; jenis jurnal dan posisi debit/kredit menentukan kategori arus kas.
  • Hanya detail akun yang ditandai untuk penerimaan atau pembayaran kas (UseCRV atau UseCPV) yang dihitung.
  • Fallback kantor pusat hanya berbagi pemetaan kategori. Transaksi aktual tetap dibatasi ke kantor yang dipilih pada forecast.

​
Laporan perencanaan kas bulanan

  • Statement of Cash Flow merangkum kas/bank aktual yang telah diposting: kas masuk, kas keluar, dan arus kas bersih per kantor dan bulan.
  • Monthly Cash Flow Forecast merangkum invoice pelanggan terbuka sebagai To Receive, tagihan vendor terbuka sebagai To Pay, lalu menghitung Net Forecast = To Receive - To Pay.
  • Periode bawaan adalah dua belas bulan. Dokumen jatuh tempo sebelum tanggal mulai dimasukkan ke bulan pertama agar kewajiban dan penagihan segera tetap terlihat.
  • Nilai dikonversi ke mata uang dasar menggunakan kurs dokumen. Dokumen paid, settled, cancelled, dan write-off tidak dihitung.
  • Bulan tanpa rencana penerimaan atau pembayaran tetap ditampilkan dengan nilai nol.
  • Prosedur database laporan dipasang atau diperbarui otomatis ketika skema database diperbarui.

​
Kontrol

  • Hanya forecast berstatus Draft yang dapat diedit atau dihapus.
  • Periode harus termasuk dalam tahun fiskal yang dipilih.
  • Satu kombinasi forecast, periode, dan sub-class hanya boleh memiliki satu baris.
  • Minimum cash balance dan forecast amount tidak boleh negatif.
Terakhir diubah pada 20 Agustus 2026