初期設定
1
会計年度を作成
Accounting and Finance > Master Data > Fiscal Year で開始日、終了日、期間を確認します。
2
開始残高を入力
Setup Beginning Balance を使用し、承認済み移行元と照合します。
3
通貨とレートを確認
必要な通貨と開始期間の為替レートを確認します。
4
会計マスターを検証
Account、Charge、Tax、Budget Mapping を確認します。
5
開始レポートを実行
Trial Balance が一致し、承認済み開始残高と合うことを確認します。
月末処理
- 取引締切を周知します。
- チャージ、Bill、Invoice、Advance、Settlement、Payment、Receipt を完了します。
- 現金・銀行、AP、AR、税、Advance、Interbranch を照合します。
- 空または不均衡な仕訳と Posting Error を解消します。
- 未請求ジョブと Estimate/Actual 差異を確認します。
- Trial Balance と財務レポートを実行・レビューします。
- Sign-off 後に Closing Job and Period > End of Month Process を実行します。
- チェックリストとレビュー証跡を保管します。