目的
実際の Cash/Bank Movement を記録し、正しい Voucher Type を選び、Source Document に Allocation し、Bank/Cash Register の追跡性を維持します。前提条件
- Cashier 権限と職務分掌上の権限がある。
- Cash Register/Bank Account、Party、Currency/Rate、Payment Method が利用できる。
- Source Voucher/Bill/Invoice/SOA/Deposit/Interbranch Record が適切な Status と Open Balance を持つ。
- Evidence、Value Date があり、Accounting Period が Open である。
ワークフロー
- Payment または Receipt Voucher Type を選択します。
- Cash/Bank Account と Counterparty を選択します。
- Eligible Source Document を Link します。
- Amount、Currency/Rate、Date、Reference、Charge、Allocation を入力します。
- Payment Voucher は Ask For Approval、Approved、Posting の順で処理し Paid になります。
- Receipt Voucher は Receipt Approval なしで Posting し Received になります。
- Open Balance、Bank Book、Journal を確認・照合します。
手順
1
Transaction Type を選択
Advance、Settlement、Bill、Invoice、Credit Note、SOA、Non-job、Interbranch、Deposit、VAT/Agent、Top-up に合う View を選択します。
2
Account と Party を選択
Office、Cash Register/Bank、Payee/Payer、Transaction/Value Date、Method、External Reference を確認します。
3
Source を Load
Source Document、Open Balance、Currency、Eligibility を確認します。
4
Transaction を入力
Amount、Currency、Exchange Rate、Bank Charge、Tax/Withholding、Local Equivalent を入力します。
5
Allocation と Evidence
Open Balance を超えないよう配賦し、Bank/Cash Evidence と照合します。
6
統制を完了
Payment は Approval 後に Posting、Receipt は Posting を実行します。Repeated Submission は避けます。
7
検証
Source Balance、Bank-book Entry、Journal、Status、Evidence を確認します。
スクリーンショット
匿名化された現行 Cashier Screenshot はまだありません。