目的
リース支払計画は、1つの契約スケジュールを支払日、負債予測、予算、Cash Flow Forecast の共通ソースにします。会計 Journal や Payment Voucher は作成せず、実際の支払は通常の承認・Posting Workflow で処理します。計画モデル
リース由来金額は Lease Schedule Component として別管理され、同期時も Manual / Other Component は保持されます。
Workflow
1
Contract を作成
Accounting and Finance > Lease Contract で Office、Lessor/Vendor、Currency、Exchange Rate、日付、Frequency、Payment Amount、Initial Liability、Annual Effective Discount Rate を入力します。
2
Planning Mapping
Period Activity 用 Income Statement Account、Ending Balance 用 Liability Account、Outflow の Cash Flow Category を選択します。
3
Schedule を生成
保存して Generate Schedule を実行します。各 Due Date の Opening Liability、Effective Interest、Principal、Closing Liability と Fiscal Year ごとの Destination Row が作成されます。
4
Residual を確認
最終 Closing Liability に重要な残高がある場合は、金額、日付、Rate、Initial Liability を見直し、Draft 中に再生成します。
5
Destination を選択
各 Planning Destinations で Draft の Period Activity Budget、Ending Balance Budget、Cash Flow Forecast を選択します。
6
Approve と同期
Approve、Sync Planning の順に実行し、運用開始時に Activate します。
7
Calendar を表示
Payment Calendar で DevExpress Scheduler の支払予定を確認します。
計算と統制
- Discount Rate は Annual Effective Rate、Interest は365日基準の実効日次複利です。
- Payment は Schedule 生成時の Exchange Rate で Base Currency に換算されます。
- Period Activity と Cash Flow は Due Date、Ending Balance は各 Fiscal Period End を使用し、月次残高を合計しません。
- 同期対象は Approved / Active の Lease と Draft Destination のみで、Cancelled Installment は除外されます。
- Approval 後は契約条件が Lock され、Paid Installment があると再生成できません。