目的
Budget Management は Planning と Accounting Ledger を分離します。各 Version は Account ごとに1つの管理された Annual Amount を保持します。簡単な年間計画には Annual、Fiscal Month ごとの配分には Monthly Breakdown を選択します。Actual は常に Posted Journal から取得され、Planning が Ledger を変更することはありません。事前準備
- Office、Fiscal Year、Fiscal Period が設定済みであることを確認します。
- Office の Base Currency を確認します。予算金額はこの通貨を使用します。
- Chart of Accounts を確認し、予算対象外の Detail Account に Exclude from Budget を設定します。
- 作成者と承認者を決めます。Submit したユーザーは同じバージョンを Approve できません。
予算の作成
1
Budget Master を開く
Accounting and Finance > Budget Management > Budget Master を開き、新しい予算を作成します。
2
Scope を選択
最初に Office を選択し、その Office に属する Fiscal Year を選択します。
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Version を定義
Budget Code と Description を入力し、Original、Revised、Forecast と Revision Number を選択します。
4
Basis と Frequency を選択
Debit/Credit Movement は Period Activity、残高 Target は Ending Balance を使用します。Annual または Monthly Breakdown を選択します。Draft の Annual Budget は Account Line を削除せず後から変換できます。
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Line を生成
Header を保存して Generate/Refresh Lines を実行します。不足する Account Line と、Monthly の場合は Fiscal Month ごとの Allocation を追加します。既存値は上書きしません。
6
金額を入力
Annual は Account Line に入力します。Monthly Breakdown は Account Line を開いて Monthly Breakdown に入力します。Annual Amount は Read-only で自動集計されます。
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確認して Submit
合計を確認し Submit Budget を実行します。Submitted になると読み取り専用になります。
8
Approve と Lock
別のユーザーが Approve Budget を実行し、最終確認後に Lock Budget を実行します。
Budget が Draft の間は、Annual から Monthly Breakdown に変更すると全 Fiscal Month の Allocation が自動作成され、Annual Total が維持されます。Period Activity は均等配分され、丸め差額は最終月に入ります。Ending Balance は Annual Target を各月に引き継ぎます。Submit 前に配分を確認してください。Annual に戻すと Roll-up を維持して Monthly Allocation を削除します。Comparison Basis は Line 作成後に変更できません。
Annual Roll-up Rule
Ending Balance は Point-in-time の残高を誤って合計しません。
Revision
Approved または Locked 予算で Create Revision を実行します。Frequency、Account Line、Monthly Allocation、Amount、Notes が次の Revised Draft にコピーされ、元の Version は監査用に変更されません。Actual vs Budget Report
保存済み Budget Detail、Actual vs Budget、Monthly Performance、または Budget Dashboard を開くと Actual が自動更新されます。今日までの Posted Journal のみを含み、Future Period はゼロです。明示的な更新と Audit Timestamp のため Refresh Actuals も利用できます。 Actual vs Budget は年間 Account 分析を表示します。Monthly Breakdown では、Fiscal Month ごとの Budget、Actual、Variance、Utilization、Attention、Unbudgeted を示す Monthly Performance も使用できます。Reports の Annual Actual vs Budget Statement は引き続き利用できます。 照合キーは次のとおりです。Budget Dashboard
保存済み予算から Budget Dashboard を選択します。KPI Dashboard は年間 Budget と Actual、Variance、Utilization、Executive Summary、Account Group 別 Performance、上位15件の Exception を表示します。Actuals Refreshed On に最終更新時刻が表示されます。Variance のルール
Control
- Setup と Line の編集・削除は Draft のみ可能です。
- Office と Fiscal Year は一致する必要があります。
- Budget と Account ごとに有効な Account Line は1件のみです。
- Account Line と Fiscal Period ごとの Monthly Allocation は1件のみです。
- Monthly Budget は Submit 前にすべての Fiscal Month を含む必要があります。
- Fiscal Year、Basis、Scenario、Revision ごとに有効な Version は1件のみです。
- Exclude from Budget でない Detail Account のみ生成されます。
- Submit 前に少なくとも1件の non-zero Line が必要です。
- Submitter は同じ Budget を Approve できません。
- Approval 後の変更は新しい Revision で行います。