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1. マスターデータを準備
Customer、Shipper、Consignee、Vendor/Carrier、Location、Currency、Rate、Charge、Account Mapping を確認します。
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2. 輸送オーダーを作成
Sea、Air、Land Freight を選択し、Service、Party、Cargo、Route、Schedule、担当者、外部参照を入力します。
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3. ジョブ参照を確認
オーダーを Save し、生成番号を全書類と財務取引で使用します。
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4. 輸送書類を準備
Shipping Instruction と B/L または AWB を作成します。B/L と AWB は取引承認を使用せず、Draft Review 後に確定・Release します。
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5. Estimate と Actual Charge を記録
正しい Charge Code、Party、Currency、Rate、Tax、Job を使用します。
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6. 経費と請求を処理
Advance/Settlement、Vendor Bill、Customer Invoice をそれぞれのフローで処理します。
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7. Approval と Posting
承認対象の書類のみ Approval を完了し、Posting 後の状態を確認します。
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8. 支払・入金
Payment または Receipt Voucher を作成し、適切な未決済書類へ Allocation します。
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9. 監視と照合
マイルストーン、不足書類、差異、未請求、AP/AR、Advance、収益性を確認します。
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10. ジョブを締める
Delivery、書類、Billing、Cost、Advance、Settlement、Allocation が完了してから締めます。
Sea Freight
海上貨物手順
Expense Management
Advance と Settlement
Cashier Management
Payment と Receipt