目的
財務マスターと期間、AP/AR、Tax、Journal/Exception Review、Job/Period Close、財務レポートを管理します。前提条件
- 正しい Accounting Role と Company/Office Scope がある。
- Fiscal Year/Period が Open である。
- Chart of Accounts、Currency/Rate、Charge Mapping、Tax、Party、Beginning Balance が有効である。
- Source Operations、Expense、Cashier Document が必要な Approval/Posting を満たしている。
ワークフロー
- Fiscal、Currency、Charge、Tax、Account Master を管理します。
- Bill、Invoice、その他 Finance Document を作成します。
- 対応する Document Type で Ask For Approval を実行します。
- Approved Document を Posting し Subledger/General Ledger を確認します。
- SOA、Settlement、Debit/Credit Note、Tax を処理します。
- AP、AR、Cash/Bank、Tax、Advance、Interbranch、Job を照合します。
- Job Closing と Period Close を完了します。
- Report を生成・レビューします。Report は Read-only で Approval Transaction ではありません。
手順
1
Setup を確認
Period、Beginning Balance、Currency/Rate、Account Mapping、Tax、Report Structure を確認します。
2
AP を処理
Vendor Bill の Vendor/Tax ID、Invoice/Date、Due Date、Job、Currency/Rate、Charge/Tax、Duplicate、Evidence、Approval、Posting を確認します。
3
AR を処理
Customer Invoice または Debit/Credit Document の Customer、Source、Date、Currency/Rate、Charge/Tax、Approval、Posting を確認します。
4
Statement と Tax
SOA、VAT、Faktur Pajak、Coretax を承認済み手順で処理します。
5
Journal を確認
General、Settlement、Bill、Invoice、Cash/Bank、Job Closing、EOM、EOY Journal を確認します。
6
Reconcile
Subledger/Open Balance と Ledger を照合し、Unallocated、Overdue、Empty、Unbalanced、Unbilled、Missing Cost を解消します。
7
Closing と Report
Checklist、EOM/EOY、Authorized Lock/Close を完了し Report を生成します。
スクリーンショット
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